三美股份_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,399,776,156.35 | |
收到的税费返还(元) | 51,058,975.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,281,665.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,491,116,797.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,140,718.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,649,940.60 | |
支付的各项税费(元) | 295,582,338.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,272,739.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,125,645,736.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,471,060.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 255,071,298.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,365,333.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,480,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 282,916,632.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,625,015.78 | |
投资支付的现金(元) | 1,061,840,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,195,465,015.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -912,548,383.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,854,836,319.79 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,904,836,319.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,359,212.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,581,039.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 535,940,252.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,896,067.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,780,676.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 823,599,421.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 842,386,266.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,665,985,687.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 429,829,782.39 | |
资产减值准备(元) | 6,909,557.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,877,337.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,877,337.50 | |
无形资产摊销(元) | 1,078,151.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,651,047.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,296.86 | |
固定资产报废损失(元) | 1,716,955.70 | |
公允价值变动损失(元) | -11,162,149.84 | |
财务费用(元) | 3,538,853.35 | |
投资损失(元) | -4,000,770.94 | |
递延所得税(元) | 3,734,819.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 944,282.31 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,790,537.46 | |
存货的减少(元) | 72,580,785.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | 24,549,011.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -203,852,044.77 | |
其他(元) | 372,021.03 | |
现金的期末余额(元) | 1,665,985,687.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 842,386,266.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 823,599,421.38 | |
公告日期 | 2019-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三美股份_2019年中报资产负债表 | 三美股份_2019年中报利润表 |