三美股份_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,623,355,110.83 | |
收到的税费返还(元) | 81,125,395.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,907,283.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,742,387,790.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,121,381,342.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,076,081.87 | |
支付的各项税费(元) | 458,044,535.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,149,578.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,951,651,538.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 790,736,251.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 119,157,777.07 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,197,474.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,590,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 227,945,251.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,864,769.28 | |
投资支付的现金(元) | 136,711,160.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,362,651.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 364,938,580.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,993,329.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 501,316,864.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 502,316,864.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 767,443,520.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,579,282.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,787,454.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 974,810,257.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,493,393.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,977,640.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,271,888.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 414,014,870.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 577,286,759.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 955,368,152.89 | |
资产减值准备(元) | 3,942,201.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,603,227.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,603,227.01 | |
无形资产摊销(元) | 1,790,216.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,633,118.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,698,853.55 | |
公允价值变动损失(元) | -22,738.54 | |
财务费用(元) | 41,726,412.94 | |
投资损失(元) | -17,591,446.66 | |
递延所得税(元) | -5,471,079.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,471,079.06 | |
存货的减少(元) | -84,605,498.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -250,644,370.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 58,952,511.47 | |
其他(元) | 8,356,691.58 | |
现金的期末余额(元) | 577,286,759.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 414,014,870.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,271,888.84 | |
公告日期 | 2018-10-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三美股份_2017年年报资产负债表 | 三美股份_2017年年报利润表 |