东方时尚_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,107,737.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,282,371.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 719,390,108.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,546,696.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,250,083.35 | |
支付的各项税费(元) | 51,422,063.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,796,240.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 489,015,083.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,375,025.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,899,710.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,899,710.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,765,808.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 275,765,808.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,866,098.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 310,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,001,879.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 464,651,879.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 340,090,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,278,649.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,566,449.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 644,935,298.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,283,419.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,774,491.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 586,726,420.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 362,951,928.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 79,610,645.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,756,639.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,756,639.77 | |
无形资产摊销(元) | 12,172,957.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 33,072,988.34 | |
固定资产报废损失(元) | 542,270.38 | |
财务费用(元) | 16,933,499.65 | |
投资损失(元) | -778,889.84 | |
递延所得税(元) | -543,221.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,122.97 | |
递延所得税负债增加(元) | -553,344.93 | |
存货的减少(元) | -14,875,824.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,517,491.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 81,224,578.66 | |
现金的期末余额(元) | 362,951,928.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 586,726,420.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,774,491.96 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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