今世缘_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,555,589,635.54 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,964,029.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,343,624.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,674,897,289.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,097,114,113.20 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,961,483.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,484,557.57 | |
支付的各项税费(元) | 2,268,482,298.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 861,674,892.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,650,794,378.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,024,102,911.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,346,403,783.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 127,406,333.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,594.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,474,330,711.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,643,168.03 | |
投资支付的现金(元) | 8,113,218,750.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,689,861,918.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,215,531,206.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 361,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 565,687,073.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,557,127.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,360,844,200.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,360,844,200.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,454.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,682,049.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,394,940,740.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,842,622,789.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,029,127,929.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,918,142.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,918,142.86 | |
无形资产摊销(元) | 9,582,974.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,497,846.90 | |
固定资产报废损失(元) | 533,146.93 | |
公允价值变动损失(元) | -97,620,302.99 | |
财务费用(元) | 1,063,777.38 | |
投资损失(元) | -121,272,444.02 | |
递延所得税(元) | -109,306,978.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -148,649,436.32 | |
递延所得税负债增加(元) | 39,342,458.04 | |
存货的减少(元) | -590,323,749.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -42,393,893.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,833,394,125.45 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,223,290.30 | |
现金的期末余额(元) | 3,842,622,789.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,394,940,740.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 447,682,049.83 | |
公告日期 | 2022-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 今世缘_2021年年报资产负债表 | 今世缘_2021年年报利润表 |