百达精工_2019年中报现金流量表
2019年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,112,637.43 | |
收到的税费返还(元) | 8,782,862.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,296,263.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 347,191,763.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,612,381.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,377,587.47 | |
支付的各项税费(元) | 16,575,490.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,331,815.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 331,897,274.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,294,489.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,604,245.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,860.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,642,992.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 106,348,098.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,960,589.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,080,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 218,040,589.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,692,491.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 284,124,073.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 362,124,073.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 115,858,197.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,987,043.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,471,953.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 159,317,194.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,806,879.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,408,876.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 55,284,705.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 161,693,582.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,881,647.45 | |
资产减值准备(元) | 5,194,060.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,396,674.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,396,674.72 | |
无形资产摊销(元) | 946,312.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 539,190.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,417.23 | |
固定资产报废损失(元) | 130,071.89 | |
公允价值变动损失(元) | -114,985.00 | |
财务费用(元) | 7,127,716.37 | |
投资损失(元) | -2,697,237.64 | |
递延所得税(元) | 5,773,658.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,974.57 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,783,632.86 | |
存货的减少(元) | -1,936,860.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -87,964,389.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,009,212.43 | |
现金的期末余额(元) | 161,693,582.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 55,284,705.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,408,876.91 | |
公告日期 | 2019-08-06 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 百达精工_2019年中报资产负债表 | 百达精工_2019年中报利润表 |