百达精工_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,558,344.01 | |
收到的税费返还(元) | 6,166,850.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,089,010.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 192,814,204.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,541,205.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,080,460.20 | |
支付的各项税费(元) | 16,081,102.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,756,696.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 177,459,464.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 681,484.74 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,394,820.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 149,076,304.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,828,690.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,580,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 167,408,690.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,332,385.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 142,281,585.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 142,281,585.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 121,945,175.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,054,925.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 125,000,100.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,281,484.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,303,839.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 72,120,785.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 86,424,624.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百达精工_2018年一季报资产负债表 | 百达精工_2018年一季报利润表 |