百达精工_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,776,137.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,090,512.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,139,927.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,006,578.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,477,053.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,751,088.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,951,293.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,759,147.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,938,583.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,932,005.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540,615.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,172,246.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,712,861.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,333,776.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 271,421,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,755,186.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,042,324.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 277,862,079.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 376,522,432.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,384,511.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,554,307.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,138,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,303,207.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,081,304.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,106,974.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,013,811.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,120,785.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,338,605.77 | |
| 资产减值准备(元) | 8,288,741.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,542,654.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,542,654.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,510,817.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,078,382.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,653.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,627.44 | |
| 财务费用(元) | 13,482,030.29 | |
| 投资损失(元) | -422,836.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,289,995.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,289,995.74 | |
| 存货的减少(元) | 10,573,336.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,594,249.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,092,226.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,120,785.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,013,811.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,106,974.06 | |
| 公告日期 | 2018-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百达精工_2017年年报资产负债表 | 百达精工_2017年年报利润表 |