百达精工_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,523,774.13 | |
收到的税费返还(元) | 7,592,357.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,979,194.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 529,095,326.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,190,551.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,076,016.19 | |
支付的各项税费(元) | 41,393,375.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,216,974.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 521,876,917.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 80,767.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 632,888.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 698,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,411,655.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,607,723.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 187,607,723.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,196,067.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 277,862,079.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 230,347,926.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 508,210,005.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 284,826,846.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,352,640.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,687,747.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 313,867,235.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,342,770.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,365,111.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,013,811.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 37,378,922.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百达精工_2017年三季报资产负债表 | 百达精工_2017年三季报利润表 |