百达精工_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,736,958.73 | |
收到的税费返还(元) | 5,438,510.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,766,728.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 318,942,197.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,963,542.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,746,918.18 | |
支付的各项税费(元) | 29,569,310.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,861,641.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 333,141,412.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,199,215.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 431,184.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 931,184.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,448,901.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,448,901.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,517,716.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 277,862,079.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 197,067,926.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 474,930,005.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 166,520,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,434,130.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,923.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 173,185,053.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,744,952.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,028,020.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,013,811.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 293,041,831.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 35,460,806.08 | |
资产减值准备(元) | 2,799,701.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,182,299.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,182,299.38 | |
无形资产摊销(元) | 794,089.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 539,191.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,293.08 | |
财务费用(元) | 6,544,555.72 | |
递延所得税(元) | -347,110.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -347,110.08 | |
存货的减少(元) | 21,710,147.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -81,163,227.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,776,961.56 | |
现金的期末余额(元) | 293,041,831.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,013,811.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,028,020.40 | |
公告日期 | 2017-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百达精工_2017年中报资产负债表 | 百达精工_2017年中报利润表 |