上海雅仕 (603329.SH)

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上海雅仕_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 783,056,162.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 415,854,595.92       
 经营活动现金流入小计(元) 1,198,910,758.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 725,426,148.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,465,926.40       
 支付的各项税费(元) 25,307,750.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 490,171,931.77       
 经营活动现金流出小计(元) 1,266,371,757.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -67,460,999.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,209,906.31       
 投资支付的现金(元) 150,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 175,209,906.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -175,191,906.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 148,333,712.70       
 筹资活动现金流入小计(元) 148,333,712.70       
 偿还债务支付的现金(元) 116,434,238.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,473,350.79       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,764,150.94       
 筹资活动现金流出小计(元) 173,671,739.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -25,338,027.03       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,041,924.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -266,949,008.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 525,588,887.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 258,639,879.08       
补充资料:       
 净利润(元) 38,895,808.65       
 资产减值准备(元) -1,786,513.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,881,634.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,881,634.89       
 无形资产摊销(元) 301,906.74       
 长期待摊费用摊销(元) 990,760.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,722.62       
 财务费用(元) 1,084,074.66       
 投资损失(元) -1,032,056.53       
 递延所得税(元) 1,508,707.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,508,707.96       
 存货的减少(元) -57,498,992.39       
 经营性应收项目的减少(元) 17,819,830.32       
 经营性应付项目的增加(元) -75,628,883.63       
 现金的期末余额(元) 258,639,879.08       
 减:现金的期初余额(元) 525,588,887.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -266,949,008.18       
公告日期 2018-08-24       
审计意见(境内)       
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