迪贝电气_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,687,266.57 | |
收到的税费返还(元) | 7,281,346.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,374,353.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 170,342,966.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,344,917.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,470,824.40 | |
支付的各项税费(元) | 8,646,836.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,543,260.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 155,005,839.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,337,127.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,245.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,245.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,231,434.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 92,231,434.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,181,189.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 219,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 233,950,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 71,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,239,442.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,152,732.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,692,174.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,257,825.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 601,088.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,014,851.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,396,740.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 145,411,591.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,568,023.09 | |
资产减值准备(元) | 1,120,703.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,580,013.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,580,013.93 | |
无形资产摊销(元) | 477,837.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,903.99 | |
公允价值变动损失(元) | 384,684.18 | |
财务费用(元) | 1,399,214.65 | |
投资损失(元) | -102,821.92 | |
递延所得税(元) | -306,647.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -95,387.49 | |
递延所得税负债增加(元) | -211,259.67 | |
存货的减少(元) | -32,343,719.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,468,964.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,996,898.52 | |
现金的期末余额(元) | 145,411,591.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,396,740.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,014,851.28 | |
公告日期 | 2017-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迪贝电气_2017年中报资产负债表 | 迪贝电气_2017年中报利润表 |