金海高科_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,692,188.74 | |
收到的税费返还(元) | 7,250,534.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,542,764.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 840,485,488.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,469,098.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,347,498.05 | |
支付的各项税费(元) | 24,136,855.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,641,665.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 665,595,117.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,890,370.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 177,225.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,706.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,151,100.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,738,031.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,147,028.68 | |
投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,999,999.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 112,147,028.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,408,996.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 306,506,770.29 | |
取得借款收到的现金(元) | 253,978,324.51 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,381,976.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 585,867,071.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 294,617,231.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,709,298.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,547,679.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 356,874,209.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,992,862.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,399,178.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,873,414.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 252,683,118.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 598,556,532.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 75,617,030.86 | |
资产减值准备(元) | -848,559.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,649,374.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,649,374.40 | |
无形资产摊销(元) | 1,667,465.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,594,744.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,878.00 | |
公允价值变动损失(元) | 5,548,164.41 | |
财务费用(元) | 7,989,645.25 | |
投资损失(元) | -26,041,992.35 | |
递延所得税(元) | 57,800.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -707,159.32 | |
递延所得税负债增加(元) | 764,960.15 | |
存货的减少(元) | 10,925,018.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -53,581,780.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | 115,025,694.70 | |
现金的期末余额(元) | 598,556,532.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 252,683,118.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,873,414.00 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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