振德医疗_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,629,441.62 | |
收到的税费返还(元) | 28,538,955.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,081,210.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 449,249,607.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,979,463.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,892,436.85 | |
支付的各项税费(元) | 39,957,752.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,741,272.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 491,570,926.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 407,282.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,426.33 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,026,208.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,555,646.93 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,032,234.41 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 107,597,881.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,571,672.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 129,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,483,524.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,483,524.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,616,475.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -950,126.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,226,642.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 242,179,144.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 223,952,502.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 振德医疗_2019年一季报资产负债表 | 振德医疗_2019年一季报利润表 |