振德医疗_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,513,740.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,030,285.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,593,273.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 716,137,299.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,264,004.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,201,279.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,626,425.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,986,301.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,078,009.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,940,710.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,347,279.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,815,250.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,162,529.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,285,956.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,285,956.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,123,426.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 453,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,030,081.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,459,694.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,639,775.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,410,224.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,550,306.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,896,394.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,650,317.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,546,711.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,160,610.90 | |
| 资产减值准备(元) | 5,120,932.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,633,638.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,633,638.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,022,229.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,421.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,349,607.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,842.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,371,830.00 | |
| 财务费用(元) | 12,236,325.23 | |
| 投资损失(元) | -1,157,755.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,158,768.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,158,768.85 | |
| 存货的减少(元) | -82,095,369.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,673,147.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,237,890.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,546,711.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,650,317.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,896,394.63 | |
| 公告日期 | 2018-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振德医疗_2018年中报资产负债表 | 振德医疗_2018年中报利润表 |