爱丽家居_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,392,048,373.54 | |
收到的税费返还(元) | 95,501,058.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,852,809.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,547,402,241.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,774,750.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,104,911.40 | |
支付的各项税费(元) | 43,160,738.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,666,112.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,232,706,512.46 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,049,800.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,695,700.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 41,540.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,853.56 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,784,000.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,369,394.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,080,131.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,294,377.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,104,768.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 135,479,277.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,109,883.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 193,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 193,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 131,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,882,041.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 351,882,041.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,882,041.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 989,274.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,693,079.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,483,948.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 178,177,028.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 175,328,700.00 | |
资产减值准备(元) | -2,790,900.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,998,200.00 | |
公允价值变动损失(元) | 5,655,800.00 | |
财务费用(元) | 6,477,900.00 | |
投资损失(元) | 8,942,600.00 | |
递延所得税(元) | 7,985,900.00 | |
存货的减少(元) | -843,200.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 61,951,300.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,939,600.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,693,079.66 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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