镇洋发展_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,371,889,648.49 | |
收到的税费返还(元) | 57,850,988.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,718,728.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,440,459,365.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,107,946.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,186,681.03 | |
支付的各项税费(元) | 217,627,671.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,031,176.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,188,953,476.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,505,888.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,132,588.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,132,588.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,445,141.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 184,445,141.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,312,553.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,891,719.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 101,891,719.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,452,716.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,406.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 401,490,122.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -299,598,403.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,405,068.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 471,448,475.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 246,043,406.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 246,423,713.81 | |
资产减值准备(元) | 22,662,488.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,064,920.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,064,920.06 | |
无形资产摊销(元) | 636,334.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,404,121.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,135,321.82 | |
固定资产报废损失(元) | 2,837,644.63 | |
财务费用(元) | 945,277.77 | |
投资损失(元) | 771,102.08 | |
递延所得税(元) | -5,354,581.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,354,581.38 | |
存货的减少(元) | -4,267,358.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -58,575,282.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,976,125.06 | |
其他(元) | 116,706.48 | |
现金的期末余额(元) | 246,043,406.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 471,448,475.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,405,068.44 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 镇洋发展_2022年中报资产负债表 | 镇洋发展_2022年中报利润表 |