赛伍技术_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,632,601.91 | |
收到的税费返还(元) | 11,051,196.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,753.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 447,013,552.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,833,127.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,616,547.05 | |
支付的各项税费(元) | 20,678,909.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,526,858.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 365,655,442.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 475,763.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,813.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 127,511,576.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,539,715.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,539,715.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,028,138.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 96,431,078.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 96,431,078.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 113,214,863.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,399,604.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 117,614,468.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,183,389.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -746,012.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,400,569.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 260,555,467.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 270,956,036.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛伍技术_2020年一季报资产负债表 | 赛伍技术_2020年一季报利润表 |