赛伍技术_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,845,667.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,538,832.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,292,481.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,676,980.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,296,853.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,857,185.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,491,245.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,363,851.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 600,009,135.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,667,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 838,755.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,838,755.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,714,511.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,714,511.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,875,755.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,588,583.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,588,583.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,709,853.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,735,239.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,446,092.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,142,490.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,776.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,290,356.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,952,234.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,242,591.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,482,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,237,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,443,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,443,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,036,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,070,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,300.00 | |
| 财务费用(元) | 5,237,200.00 | |
| 投资损失(元) | -1,148,300.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,968,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,968,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -52,976,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,285,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,555,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,290,400.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛伍技术_2018年中报资产负债表 | 赛伍技术_2018年中报利润表 |