常润股份_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,402,291,200.61 | |
收到的税费返还(元) | 167,520,025.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,793,988.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,580,605,215.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,240,185,383.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,549,002.05 | |
支付的各项税费(元) | 70,832,300.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,188,894.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,576,755,580.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,271,781.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,711,537.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 47,983,319.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,695,735.69 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,695,735.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,712,416.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 674,934,738.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 674,934,738.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 741,045,532.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,477,635.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,664,435.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 763,187,602.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,252,864.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,645,133.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,470,511.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 172,741,490.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,270,978.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 常润股份_2021年三季报资产负债表 | 常润股份_2021年三季报利润表 |