常润股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,322,925.42 | |
收到的税费返还(元) | 55,239,878.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,357,885.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 833,920,689.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,243,114.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,351,977.51 | |
支付的各项税费(元) | 29,323,074.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,326,155.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 841,244,322.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,323,633.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,026,090.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,273.33 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | -23,026,090.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 196,273.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,573,506.00 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,573,506.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,377,232.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 53,526,715.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,998,962.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,842,217.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,367,894.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,367,894.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,825.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,187,586.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 172,741,490.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,553,904.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,282,571.29 | |
资产减值准备(元) | 6,508,054.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,975,657.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,975,657.54 | |
无形资产摊销(元) | 856,873.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,801.72 | |
财务费用(元) | 7,465,068.92 | |
投资损失(元) | -267,211.96 | |
递延所得税(元) | 292,763.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -538,642.90 | |
递延所得税负债增加(元) | 831,406.43 | |
存货的减少(元) | -49,786,384.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | 31,726,848.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -40,063,411.97 | |
现金的期末余额(元) | 126,553,904.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 172,741,490.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,187,586.10 | |
公告日期 | 2022-07-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 常润股份_2021年一季报资产负债表 | 常润股份_2021年一季报利润表 |