保隆科技_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,427,810.51 | |
收到的税费返还(元) | 20,292,917.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,606,712.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 862,327,440.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,829,339.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,212,914.96 | |
支付的各项税费(元) | 28,711,172.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,316,939.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 853,070,367.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,691.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,691.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,052,406.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,052,406.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,026,715.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,432,537.98 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,432,537.98 | |
取得借款收到的现金(元) | 206,857,652.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,943,239.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 236,233,429.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,752,720.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,864,280.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,229,620.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 97,846,621.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,386,807.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,852,110.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,469,276.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 536,750,446.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 630,219,723.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 保隆科技_2020年一季报资产负债表 | 保隆科技_2020年一季报利润表 |