保隆科技_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,615,440,214.11 | |
收到的税费返还(元) | 51,351,661.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,281,136.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,691,073,011.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 993,005,882.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,384,582.71 | |
支付的各项税费(元) | 72,397,727.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,900,444.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,620,688,637.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,384,374.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,190,575.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,190,575.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,339,972.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 114,117,906.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 269,457,878.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,267,303.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 584,864,902.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,696,061.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 608,560,963.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 343,700,931.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,076,781.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,998,118.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,104,266.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 530,881,979.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,678,984.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -673,406.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,877,351.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 726,704,433.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 610,827,082.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,421,722.40 | |
资产减值准备(元) | 3,022,490.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,588,236.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,588,236.17 | |
无形资产摊销(元) | 2,219,870.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 432,124.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,929,483.17 | |
固定资产报废损失(元) | 50,621.91 | |
财务费用(元) | 33,657,246.86 | |
投资损失(元) | -323,637.07 | |
递延所得税(元) | -434,229.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -205,462.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -228,766.72 | |
存货的减少(元) | -3,002,119.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,251,523.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -70,716,555.65 | |
其他(元) | 5,146,561.80 | |
现金的期末余额(元) | 610,827,082.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 726,704,433.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,877,351.05 | |
公告日期 | 2019-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 保隆科技_2019年中报资产负债表 | 保隆科技_2019年中报利润表 |