保隆科技_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,306,263,140.46 | |
收到的税费返还(元) | 122,310,762.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,235,605.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,492,809,508.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,303,367,966.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,176,612.39 | |
支付的各项税费(元) | 189,920,270.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,584,204.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,167,049,054.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,760,454.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,175.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,519,028.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,579,204.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,435,573.55 | |
投资支付的现金(元) | 135,314,661.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 359,750,270.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,171,065.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 56,802,475.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 750,369,452.40 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,182,237.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 813,354,164.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 303,202,214.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,211,548.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,045,387.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,534,842.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 656,948,605.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,405,559.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,287,949.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,282,896.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 565,421,536.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 726,704,433.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 202,607,006.02 | |
资产减值准备(元) | 15,211,389.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,638,832.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,638,832.15 | |
无形资产摊销(元) | 3,599,444.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 941,245.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 641,083.50 | |
固定资产报废损失(元) | 311,244.00 | |
公允价值变动损失(元) | -5,104,000.00 | |
财务费用(元) | 34,870,304.63 | |
投资损失(元) | -1,345,104.06 | |
递延所得税(元) | -13,797,482.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,486,689.83 | |
递延所得税负债增加(元) | 689,207.59 | |
存货的减少(元) | -10,813,497.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -38,732,333.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 66,439,197.81 | |
其他(元) | 10,293,123.76 | |
现金的期末余额(元) | 726,704,433.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 565,421,536.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,282,896.78 | |
公告日期 | 2019-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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