保隆科技_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,027,348.10 | |
收到的税费返还(元) | 36,454,167.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,085,313.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 550,566,828.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,526,351.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,394,243.84 | |
支付的各项税费(元) | 43,572,836.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,552,735.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 465,046,167.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 324,707.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,720.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,460,427.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,876,304.03 | |
投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 134,876,304.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,415,876.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 56,802,475.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 123,419,232.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,045.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 180,284,752.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 93,126,085.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,312,667.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,664,425.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,103,178.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,181,574.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,513,165.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,773,193.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 565,421,536.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 663,194,729.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 保隆科技_2018年一季报资产负债表 | 保隆科技_2018年一季报利润表 |