海容冷链_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,287,288.28 | |
收到的税费返还(元) | 29,922,306.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,484,851.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,108,694,445.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,767,580.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,807,603.26 | |
支付的各项税费(元) | 52,045,433.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,516,662.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 882,137,278.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,557,166.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,809,574.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,809,574.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,809,574.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,512,587.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 151,512,587.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,216,567.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,272,598.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 222,489,165.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,976,578.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,204,802.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,566,211.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 121,116,425.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 199,682,637.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 118,937,517.09 | |
资产减值准备(元) | -39,752.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,614,363.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,614,363.59 | |
无形资产摊销(元) | 2,138,882.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 941,759.51 | |
固定资产报废损失(元) | 131,824.19 | |
财务费用(元) | 7,384,746.06 | |
递延所得税(元) | 119,380.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 119,380.65 | |
存货的减少(元) | -43,740,669.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,172,844.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | 123,241,960.03 | |
现金的期末余额(元) | 199,682,637.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 121,116,425.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,566,211.90 | |
公告日期 | 2018-11-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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