海容冷链_2017年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 814,998,507.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,987,478.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,395,210.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,381,196.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,585,340.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,113,510.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,294,362.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,238,674.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,231,888.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,027,961.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,027,961.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,027,961.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,839,989.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,839,989.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,728,843.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,672,598.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,401,441.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,561,452.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,498,251.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,061,643.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,116,425.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,178,068.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海容冷链_2017年三季报资产负债表 | 海容冷链_2017年三季报利润表 |