海容冷链_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,010,852.70 | |
收到的税费返还(元) | 16,829,522.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,156,363.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 513,996,738.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,169,844.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,890,734.90 | |
支付的各项税费(元) | 22,424,089.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,870,941.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 413,355,610.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,641,127.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,927,631.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,927,631.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,927,631.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,289,989.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,289,989.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,223,701.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 123,223,701.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,933,712.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,689,644.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,909,860.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 121,116,425.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 106,206,564.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 88,545,822.86 | |
资产减值准备(元) | 2,215,889.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,268,878.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,268,878.54 | |
无形资产摊销(元) | 1,047,005.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 405,407.36 | |
固定资产报废损失(元) | 6,600.00 | |
财务费用(元) | 2,895,613.56 | |
递延所得税(元) | -262,814.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -262,814.20 | |
存货的减少(元) | 15,317,108.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -159,671,918.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 137,873,534.28 | |
现金的期末余额(元) | 106,206,564.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 121,116,425.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,909,860.75 | |
公告日期 | 2017-08-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海容冷链_2017年中报资产负债表 | 海容冷链_2017年中报利润表 |