恒尚节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,612,854.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,516.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,775,236.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,410,607.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,735,127.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,458,642.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,629,330.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,258,263.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,224,081,363.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,670,756.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,544,306.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,544,306.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,544,306.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 487,464,158.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,464,158.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,709,064.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,336,451.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,669,579.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,715,095.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,749,063.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,465,999.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,502,486.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,036,486.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,957,674.91 | |
| 资产减值准备(元) | -28,284,206.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,768,367.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,768,367.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,038.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 826,274.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,720.67 | |
| 财务费用(元) | 11,968,276.97 | |
| 递延所得税(元) | 4,160,559.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,160,559.39 | |
| 存货的减少(元) | -38,681,670.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 253,177,653.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -572,016,004.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,036,486.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,502,486.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,465,999.69 | |
| 公告日期 | 2023-02-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒尚节能_2022年中报资产负债表 | 恒尚节能_2022年中报利润表 |