中材节能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,192,323,305.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,357,102.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,602,612.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,628,283,021.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,543,280,064.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,045,516.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,627,544.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,393,680.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,493,346,806.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,936,214.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,117,155.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,253,645.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,030,801.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,492,033.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,772,033.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,741,231.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 298,025,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,525,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,270,734.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,435,020.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,181,649.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,705,754.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,819,275.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,540,680.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,554,938.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,264,785.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 204,820,975.88 | |
| 资产减值准备(元) | 12,640,346.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,149,532.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,149,532.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,705,318.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,310,597.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,949,380.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,824,312.93 | |
| 财务费用(元) | -18,300,782.75 | |
| 投资损失(元) | -31,762,590.65 | |
| 递延所得税(元) | -6,364,972.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,877,986.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -486,985.71 | |
| 存货的减少(元) | 121,813,828.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,418,102.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,814,304.51 | |
| 其他(元) | 3,653,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,819,723.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,264,785.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,554,938.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中材节能_2022年年报资产负债表 | 中材节能_2022年年报利润表 |