华培动力_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,735,118.94 | |
收到的税费返还(元) | 14,564,667.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,953,418.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 183,253,205.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,798,618.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,091,686.94 | |
支付的各项税费(元) | 15,250,314.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,843,385.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,984,005.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,519,583.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 429,521,233.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,554,855.01 | |
投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 439,704,855.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,183,621.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,310,320.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,750.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,848,070.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 41,808,120.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 726,158.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,534,278.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,686,208.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 453,650.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,853,020.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 114,709,375.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 139,562,396.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华培动力_2020年一季报资产负债表 | 华培动力_2020年一季报利润表 |