华培动力_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,742,303.42 | |
收到的税费返还(元) | 40,036,983.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,403,251.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 494,182,538.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,571,469.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,645,154.15 | |
支付的各项税费(元) | 58,288,031.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,171,272.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 428,675,928.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 875,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,309,235.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,714.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 881,438,949.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,855,086.96 | |
投资支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,408,855,086.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -527,416,137.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 489,106,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 164,953,350.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,060,008.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 656,119,358.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 49,990,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,166,191.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,172,170.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 94,328,761.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 561,790,596.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 556,302.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,437,372.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,652,664.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 130,090,037.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华培动力_2019年三季报资产负债表 | 华培动力_2019年三季报利润表 |