华培动力_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,473,433.25 | |
收到的税费返还(元) | 27,818,870.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,548,556.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 339,840,860.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,079,941.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,582,081.84 | |
支付的各项税费(元) | 40,920,716.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,247,617.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 284,830,356.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,010,503.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 495,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,304,848.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,597.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 498,357,445.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,926,987.82 | |
投资支付的现金(元) | 875,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 965,926,987.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,569,541.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 489,106,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 122,943,390.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 614,049,390.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,852,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,699,054.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,810,640.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,361,794.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 562,687,595.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 660,920.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,789,476.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,652,664.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 180,442,141.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,501,876.86 | |
资产减值准备(元) | 2,862,616.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,964,837.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,964,837.64 | |
无形资产摊销(元) | 928,836.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,458,970.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,044.95 | |
固定资产报废损失(元) | 549,367.05 | |
财务费用(元) | 1,226,435.32 | |
投资损失(元) | -4,606,698.65 | |
递延所得税(元) | -1,899,943.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,899,943.18 | |
存货的减少(元) | -3,127,512.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,888,844.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,823,173.35 | |
现金的期末余额(元) | 180,442,141.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,652,664.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,789,476.27 | |
公告日期 | 2019-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华培动力_2019年中报资产负债表 | 华培动力_2019年中报利润表 |