神驰机电_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,439,728.65 | |
收到的税费返还(元) | 50,430,025.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,836,897.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 878,706,651.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,193,286.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,619,323.07 | |
支付的各项税费(元) | 52,677,629.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,785,480.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 862,275,720.22 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 85,613,661.64 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,430,931.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,633,250.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,633,250.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,633,250.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 156,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,112,070.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 211,112,070.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,765,521.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,945,900.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 210,711,422.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 400,647.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,100,350.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,097,979.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 227,186,795.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 230,284,775.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,212,446.09 | |
资产减值准备(元) | 10,548,785.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,985,417.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,985,417.27 | |
财务费用(元) | 4,761,097.16 | |
递延所得税(元) | 4,069,205.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,069,205.28 | |
存货的减少(元) | -5,646,865.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,238,963.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -70,928,537.38 | |
其他(元) | -4,945,315.18 | |
现金的期末余额(元) | 230,284,775.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 227,186,795.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,097,979.64 | |
公告日期 | 2019-12-10 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 神驰机电_2019年三季报资产负债表 | 神驰机电_2019年三季报利润表 |