神驰机电 (603109.SH)

+ 收藏

神驰机电_2019年中报现金流量表

2019年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 512,864,940.74       
 收到的税费返还(元) 38,886,592.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,510,972.86       
 经营活动现金流入小计(元) 555,262,505.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 426,505,886.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 69,754,004.72       
 支付的各项税费(元) 30,368,941.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,280,961.94       
 经营活动现金流出小计(元) 567,909,794.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,647,289.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,133,250.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,133,250.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,133,250.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 126,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 55,112,070.06       
 筹资活动现金流入小计(元) 181,112,070.06       
 偿还债务支付的现金(元) 108,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 47,250,283.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,879,269.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 157,929,552.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,182,517.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 73,858.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -524,163.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 227,186,795.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 226,662,632.51       
补充资料:       
 净利润(元) 48,960,448.58       
 资产减值准备(元) 6,505,351.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,884,618.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,884,618.07       
 无形资产摊销(元) 2,362,242.42       
 固定资产报废损失(元) 18,014.38       
 财务费用(元) 3,250,283.48       
 递延所得税(元) 2,321,986.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,321,986.79       
 存货的减少(元) -648,187.66       
 经营性应收项目的减少(元) -43,847,676.83       
 经营性应付项目的增加(元) -36,799,308.43       
 其他(元) -2,655,061.83       
 现金的期末余额(元) 226,662,632.51       
 减:现金的期初余额(元) 227,186,795.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -524,163.11       
公告日期 2019-12-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 神驰机电_2019年中报资产负债表 神驰机电_2019年中报利润表

前瞻产业研究院