川仪股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,702,936,510.18 | |
收到的税费返还(元) | 5,474,374.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,634,646.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,728,045,530.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 980,073,472.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,922,936.13 | |
支付的各项税费(元) | 102,140,715.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,529,002.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,690,666,127.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,379,403.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 43,228,287.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,693.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,198,790.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 47,962,771.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,907,687.54 | |
投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,907,687.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,944,915.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 478,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 478,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 534,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,003,351.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 629,003,351.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,003,351.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 585,168.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,983,695.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 869,198,493.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 751,214,798.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 79,486,605.16 | |
资产减值准备(元) | 6,303,355.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,878,211.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,878,211.59 | |
无形资产摊销(元) | 1,081,546.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,742,792.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,523.99 | |
公允价值变动损失(元) | 20,530,755.44 | |
财务费用(元) | 15,216,656.15 | |
投资损失(元) | -44,183,799.26 | |
递延所得税(元) | -8,780,658.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,762,228.40 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,018,429.69 | |
存货的减少(元) | -182,112,297.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,866,099.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 139,446,977.77 | |
现金的期末余额(元) | 751,214,798.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 869,198,493.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,983,695.30 | |
公告日期 | 2020-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 川仪股份_2020年中报资产负债表 | 川仪股份_2020年中报利润表 |