天成自控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,142,067.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,440,641.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,482,110.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,064,819.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,384,895.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,434,626.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,270,163.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,425,631.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,515,317.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,344,104.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,344,104.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,428,612.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,428,612.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,084,507.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 145,497,520.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 638,913,334.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 784,410,854.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 660,995,318.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,693,543.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,289,458.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,978,320.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,432,533.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,968,961.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,866,489.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,807,392.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,673,882.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2022年三季报资产负债表 | 天成自控_2022年三季报利润表 |