天成自控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,827,738.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,561,391.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,008,858.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,397,988.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,940,081.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,525,021.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,598,833.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,396,663.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,460,600.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,380,437.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,380,437.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,380,437.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,183,537.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,183,537.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,881,081.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,090,972.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,972,054.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,211,483.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,011,359.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,779,793.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,807,392.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,587,186.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成自控_2022年一季报资产负债表 | 天成自控_2022年一季报利润表 |