物产环能_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,843,529,421.39 | |
收到的税费返还(元) | 5,862,631.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,654,834.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 48,236,046,886.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,688,234,521.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,239,340.86 | |
支付的各项税费(元) | 253,212,113.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,783,268.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 47,866,469,244.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,577,642.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 944,562,555.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 965,546.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,064,529.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 948,592,631.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,504,226.37 | |
投资支付的现金(元) | 1,240,457,003.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,535,961,230.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,368,598.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,814,386,449.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,814,386,449.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,779,834,015.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,283,273.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,758,042.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,512,875,331.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,511,118.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,994,972.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,725,189.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 408,126,945.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 484,852,135.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 796,567,618.07 | |
资产减值准备(元) | 305,589,828.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,331,356.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,331,356.68 | |
无形资产摊销(元) | 8,198,633.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,025,284.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,437,264.48 | |
公允价值变动损失(元) | -4,336,325.77 | |
财务费用(元) | 76,823,338.53 | |
投资损失(元) | 15,582,784.95 | |
递延所得税(元) | -25,499,438.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -26,149,696.85 | |
递延所得税负债增加(元) | 650,258.41 | |
存货的减少(元) | -2,356,878,704.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,477,722,659.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,764,405,585.90 | |
现金的期末余额(元) | 484,852,135.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 408,126,945.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,725,189.71 | |
公告日期 | 2021-11-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 物产环能_2021年三季报资产负债表 | 物产环能_2021年三季报利润表 |