物产环能_2020年年报现金流量表
2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,094,442,775.77 | |
收到的税费返还(元) | 15,096,689.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,450,018.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 33,453,989,484.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,321,584,709.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,745,117.20 | |
支付的各项税费(元) | 243,796,269.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,736,951.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 33,050,863,048.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,126,435.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 742,843,031.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 67,843.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,212.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 743,093,087.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,007,884.09 | |
投资支付的现金(元) | 808,594,993.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,107,602,878.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,509,790.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,153,759,093.31 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,099,759,093.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,388,286,183.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,564,305.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 145,300,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,704,850,489.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -605,091,395.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,081,479.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -569,556,230.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 977,683,176.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 408,126,945.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 659,049,240.12 | |
资产减值准备(元) | 117,383,400.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,099,282.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,099,282.07 | |
无形资产摊销(元) | 7,100,073.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,193,683.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,904.83 | |
固定资产报废损失(元) | 26,050.05 | |
公允价值变动损失(元) | 15,879,793.11 | |
财务费用(元) | 58,327,671.41 | |
投资损失(元) | 51,328,952.60 | |
递延所得税(元) | 27,095,566.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 24,361,217.02 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,734,349.05 | |
存货的减少(元) | -1,098,937,589.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -342,728,958.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 577,420,870.23 | |
其他(元) | -9,233,742.34 | |
现金的期末余额(元) | 408,126,945.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 977,683,176.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -569,556,230.62 | |
公告日期 | 2021-05-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 物产环能_2020年年报资产负债表 | 物产环能_2020年年报利润表 |