美思德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,443,023.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,785,734.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,377,034.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,605,793.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,954,981.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,595,074.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,580,665.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,080,612.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,211,334.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,714.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,916,602.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,202,316.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,999,712.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 849,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,999,712.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,797,395.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,509,114.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,509,114.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,146,246.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463,500.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,609,746.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,899,367.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,189,505.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,314,063.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,189,430.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,875,366.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美思德_2022年三季报资产负债表 | 美思德_2022年三季报利润表 |