全筑股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,571,213.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,805.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,293,159.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,455,178.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,615,691.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,622,397.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,726,739.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,816,310.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,781,139.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,557.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,698.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,641,256.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,375,813.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,264,026.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,125.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,712,965.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,928,290.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,772,686.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,381,252.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,153,938.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,153,938.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 538,256.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,013,351.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,414,130.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,400,778.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全筑股份_2022年一季报资产负债表 | 全筑股份_2022年一季报利润表 |