金钼股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,613,392,799.13 | |
收到的税费返还(元) | 1,229,897.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,292,825.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,745,915,521.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,994,034,400.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 969,358,607.11 | |
支付的各项税费(元) | 740,034,017.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,371,377.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,776,798,402.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 969,117,119.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,423.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,423.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,073,396.10 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 655,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 874,073,396.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -874,043,973.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 843,181,100.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,530,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,611.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 843,377,711.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -843,377,711.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,717,994.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -751,022,559.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,497,186,837.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,746,164,277.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 608,016,885.01 | |
资产减值准备(元) | 102,514,897.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 449,359,377.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 449,359,377.29 | |
无形资产摊销(元) | 81,526,540.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 63,609,610.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,483.27 | |
固定资产报废损失(元) | 202,239.87 | |
财务费用(元) | 20,477,109.39 | |
投资损失(元) | 24,786,566.20 | |
递延所得税(元) | 52,938,780.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 54,201,276.64 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,262,496.43 | |
存货的减少(元) | -303,524,662.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -587,036,454.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 381,255,424.33 | |
其他(元) | 64,382,227.76 | |
现金的期末余额(元) | 1,746,164,277.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,497,186,837.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -751,022,559.83 | |
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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