金钼股份_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,870,296,959.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 826,871.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,094,350.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,958,218,182.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,211,695,804.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,599,628.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,047,559.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,100,704.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,023,443,696.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,225,514.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,879,391.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,879,391.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,735,002.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,988,022.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,973,024.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,093,633.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 638,318,590.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,611.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,515,201.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,515,201.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -706,606.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -869,540,955.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,497,186,837.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,627,645,881.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,991,851.37 | |
| 资产减值准备(元) | -15,335,098.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,617,559.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,617,559.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,637,366.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,453,758.47 | |
| 财务费用(元) | 8,354,559.93 | |
| 投资损失(元) | 10,980,989.75 | |
| 递延所得税(元) | 30,506,779.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,192,427.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -685,648.53 | |
| 存货的减少(元) | 39,154,572.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,033,839,508.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 291,103,777.50 | |
| 其他(元) | 10,523,438.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,627,645,881.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,497,186,837.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -869,540,955.43 | |
| 公告日期 | 2021-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钼股份_2021年中报资产负债表 | 金钼股份_2021年中报利润表 |