中国银河_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,542,876,253.28 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 17,127,306,474.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,421,138,399.35 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,151,008,198.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,242,329,325.11 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 320,164,217.42 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 6,275,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,573,665,240.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 583,380,494.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,093,971,495.10 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,963,443,325.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,809,624,773.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,110,190,529.47 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,657.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 464,675,552.50 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 960,807,211.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,535,823,951.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,841,334.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,242,015,741.35 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 18,561,028,004.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,940,385,081.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,404,561,129.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,025,753.39 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 34,053,560,923.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,068,586,676.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,779,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,659,722,766.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,217,114.18 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 212,069,631.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,835,689,512.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,232,897,163.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,190,281.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,787,149,695.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,515,013,386.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,727,863,690.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国银河_2022年一季报资产负债表 | 中国银河_2022年一季报利润表 |