力帆科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,649,919,967.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 416,907,837.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,864,558.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,239,692,363.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,993,212,003.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,304,159.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,516,015.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,919,316.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,466,951,493.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 772,740,869.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,985,456.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,085,456.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,537,430.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,407,445.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,944,876.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,859,420.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,908.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,064,908.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,215,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,758,706.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,423,506.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,397,212.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,667,695.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,869,049.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 915,418,194.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,066,137,243.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,981,555,438.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,425,878.77 | |
| 资产减值准备(元) | 4,282,823.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,683,129.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,683,129.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,455,518.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,726,000.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,896,288.84 | |
| 财务费用(元) | 25,284,363.73 | |
| 投资损失(元) | -204,445,926.28 | |
| 递延所得税(元) | 23,181,530.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,734,922.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,446,607.12 | |
| 存货的减少(元) | -346,802,273.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,233,078.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,571,934,941.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,981,555,438.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,066,137,243.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 915,418,194.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力帆科技_2022年中报资产负债表 | 力帆科技_2022年中报利润表 |