中国中车_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,015,807,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 479,254,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 997,186,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,125,068,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,413,269,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,030,584,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,577,472,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,266,971,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,483,479,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,109,962,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,437,884,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -144,540,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,592,700,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,932,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 718,832,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,365,947,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 146,651,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,316,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,170,676,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,906,780,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,949,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,856,040,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,685,364,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,230,349,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,230,349,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,905,802,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 55,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,476,651,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,830,576,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,043,142,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,080,263,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,491,978,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,365,696,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,110,955,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -580,675,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,437,616,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,840,378,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,417,546,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 885,548,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,205,532,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,205,532,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,019,196,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,308,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -977,219,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -309,908,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,112,900,000.00 | |
| 投资损失(元) | -242,491,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,880,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,115,322,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,002,303,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,892,747,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,840,378,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,437,616,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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