中国中车_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,069,380,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 861,756,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 966,549,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,035,634,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,632,946,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 135,566,265,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,351,869,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,492,333,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 7,286,798,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,546,824,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,307,029,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 136,984,853,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 35,684,511,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 598,747,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 748,117,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 146,651,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,178,026,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,123,272,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 49,672,880,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 53,796,152,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,618,126,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,148,818,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,148,818,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 33,562,103,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 46,200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,051,421,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 62,605,308,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,314,142,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 436,543,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,681,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,305,131,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,746,290,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,898,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,429,678,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,840,378,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,270,056,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国中车_2021年三季报资产负债表 | 中国中车_2021年三季报利润表 |