中国中车_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,880,951,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 426,842,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,015,659,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,708,406,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 139,524,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 146,171,382,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,219,452,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,593,200,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 7,585,844,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,320,922,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,619,971,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 161,339,389,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,250,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 482,004,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,291,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,930,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,969,325,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,302,846,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 50,086,106,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,388,952,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,419,627,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 77,985,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 77,985,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 32,164,641,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 46,700,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,942,626,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 57,537,379,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,947,520,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 363,791,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,634,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,569,533,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,373,093,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -450,370,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,664,911,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 35,819,586,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,154,675,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国中车_2020年三季报资产负债表 | 中国中车_2020年三季报利润表 |