中国中车 (601766.SH)

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中国中车_2020年中报现金流量表

2020年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,314,340,000.00       
 收到的税费返还(元) 537,603,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,465,896,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 139,524,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 101,457,363,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 92,667,431,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,806,931,000.00       
 支付的各项税费(元) 3,965,393,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,019,116,000.00       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 2,783,910,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 116,242,781,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,785,418,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 23,833,364,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 262,120,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 251,888,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 24,347,372,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,774,360,000.00       
 投资支付的现金(元) 38,672,965,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 41,447,325,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,099,953,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 36,707,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 36,707,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 16,210,235,000.00       
 发行债券收到的现金(元) 26,500,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 42,746,942,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,459,991,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 268,013,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 89,464,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 76,590,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,804,594,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 21,942,348,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -282,351,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,225,374,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,819,586,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,594,212,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 4,494,376,000.00       
 资产减值准备(元) 255,863,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,039,322,000.00       
 无形资产摊销(元) 480,564,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 32,287,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 10,787,000.00       
 公允价值变动损失(元) -62,271,000.00       
 财务费用(元) 525,985,000.00       
 投资损失(元) -171,330,000.00       
 递延所得税(元) -201,997,000.00       
 存货的减少(元) -15,546,193,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -18,970,907,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 10,645,105,000.00       
 现金的期末余额(元) 25,594,212,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 35,819,586,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,225,374,000.00       
公告日期 2020-08-29       
审计意见(境内)       
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