上海电气 (601727.SH)

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上海电气_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 135,776,016,000.00       
 收到的税费返还(元) 751,816,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,321,157,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 142,848,989,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 120,831,688,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,356,631,000.00       
 支付的各项税费(元) 5,380,559,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,834,111,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 153,402,989,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -7,724,550,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,554,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,818,311,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,987,686,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,477,775,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,999,854,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,294,045,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 25,577,671,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,308,930,000.00       
 投资支付的现金(元) 15,059,277,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 68,140,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 282,257,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 19,718,604,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,859,067,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,350,092,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,350,092,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 25,756,943,000.00       
 发行债券收到的现金(元) 1,500,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 318,803,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,925,838,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,374,930,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,396,015,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,588,959,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,147,808,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 2,842,153,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,760,906,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,164,932,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -143,585,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,673,586,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,254,915,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 43,581,329,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) -10,240,131,000.00       
 资产减值准备(元) 4,525,332,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,794,013,000.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,713,952,000.00       
     投资性房地产折旧(元) 80,061,000.00       
 无形资产摊销(元) 334,456,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 145,121,000.00       
 递延收益摊销(元) -996,998,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -282,772,000.00       
 公允价值变动损失(元) -1,705,848,000.00       
 财务费用(元) 1,294,605,000.00       
 投资损失(元) -1,642,084,000.00       
 递延所得税(元) -1,755,105,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,676,486,000.00       
 递延所得税负债增加(元) -78,619,000.00       
 存货的减少(元) -6,043,723,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) 2,767,822,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) -2,362,927,000.00       
 现金的期末余额(元) 43,581,329,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 46,254,915,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,673,586,000.00       
公告日期 2022-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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