上海电气_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,776,016,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 751,816,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,321,157,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 142,848,989,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,831,688,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,356,631,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 5,380,559,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,834,111,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 153,402,989,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,724,550,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,554,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,818,311,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,987,686,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,477,775,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,999,854,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,294,045,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,577,671,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,308,930,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 15,059,277,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,140,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 282,257,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,718,604,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,859,067,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,350,092,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,350,092,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 25,756,943,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,803,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,925,838,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,374,930,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,396,015,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,588,959,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,147,808,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,842,153,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,760,906,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,164,932,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,585,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,673,586,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,254,915,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,581,329,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -10,240,131,000.00 | |
资产减值准备(元) | 4,525,332,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,794,013,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,713,952,000.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 80,061,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 334,456,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 145,121,000.00 | |
递延收益摊销(元) | -996,998,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -282,772,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -1,705,848,000.00 | |
财务费用(元) | 1,294,605,000.00 | |
投资损失(元) | -1,642,084,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,755,105,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,676,486,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -78,619,000.00 | |
存货的减少(元) | -6,043,723,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,767,822,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,362,927,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 43,581,329,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 46,254,915,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,673,586,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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